CNES11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
CENESP FII · Escritórios · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
0,39%
VP por cota
R$ 6,39
Cotistas
72.712
Patrimônio líquido
R$ 218,1 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,044%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CNES11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,03%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 0,39%, abaixo da mediana dos FIIs de escritórios acompanhados aqui (5,66%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 7,57 em set/2025 para R$ 6,39 em ago/2026 (-15,55%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,39 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,39 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,37 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,37 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,37 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,40 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,40 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 6,46 |
| dez/2025 | 0,04% | -0,42% | R$ 6,49 |
| nov/2025 | 0,14% | -13,76% | R$ 6,51 |
| out/2025 | 0,10% | 0,10% | R$ 7,56 |
| set/2025 | 0,11% | 0,09% | R$ 7,57 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 19/07/2011
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de escritórios
- PVBI11DY 12m 4,76%
- HGRE11DY 12m 7,08%
- BBPO11DY 12m 12,17%
- GTWR11DY 12m 8,91%
- VPPR11DY 12m —
- RCRB11DY 12m 6,50%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.