GRUL11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ICATU VAN GRU LOG FII · Logística · referência ago/2026
DY ago/2026
0,83%
DY 12 meses
9,98%
VP por cota
R$ 9,69
Cotistas
5.094
Patrimônio líquido
R$ 239,3 mi
Rentabilidade no mês
0,83%
Taxa de adm. no mês
0,108%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o GRUL11 distribuiu 0,83% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,83%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,98%, acima da mediana dos FIIs de logística acompanhados aqui (8,16%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,58 em set/2025 para R$ 9,69 em ago/2026 (+1,18%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,83% | 0,83% | R$ 9,69 |
| jul/2026 | 0,82% | 0,67% | R$ 9,69 |
| jun/2026 | 0,83% | 1,05% | R$ 9,70 |
| mai/2026 | 0,83% | 1,32% | R$ 9,68 |
| abr/2026 | 0,83% | 0,77% | R$ 9,64 |
| mar/2026 | 0,83% | 1,26% | R$ 9,64 |
| fev/2026 | 0,83% | 0,76% | R$ 9,60 |
| jan/2026 | 0,83% | 0,52% | R$ 9,55 |
| dez/2025 | 0,84% | 0,93% | R$ 9,59 |
| nov/2025 | 0,83% | 0,69% | R$ 9,58 |
| out/2025 | 0,84% | 0,98% | R$ 9,59 |
| set/2025 | 0,83% | 0,77% | R$ 9,58 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 10/07/2024
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de logística
- MXRF11DY 12m 12,31%
- XPLG11DY 12m 9,29%
- VILG11DY 12m 7,90%
- BRCO11DY 12m 8,62%
- LVBI11DY 12m 7,80%
- HSLG11DY 12m 7,91%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.