HTMX11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
HOTEL MAXINVEST FII · Hotel · referência ago/2026
DY ago/2026
1,01%
DY 12 meses
12,42%
VP por cota
R$ 148,49
Cotistas
33.193
Patrimônio líquido
R$ 428,8 mi
Rentabilidade no mês
1,18%
Taxa de adm. no mês
0,121%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HTMX11 distribuiu 1,01% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,03%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 143,95 em set/2025 para R$ 148,49 em ago/2026 (+3,15%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,01% | 1,18% | R$ 148,49 |
| jul/2026 | 0,73% | 0,31% | R$ 148,23 |
| jun/2026 | 0,74% | 0,53% | R$ 148,86 |
| mai/2026 | 0,51% | 0,49% | R$ 149,17 |
| abr/2026 | 1,65% | 1,29% | R$ 149,20 |
| mar/2026 | 0,61% | 0,75% | R$ 149,74 |
| fev/2026 | 0,45% | -0,84% | R$ 148,05 |
| jan/2026 | 1,80% | 1,22% | R$ 149,99 |
| dez/2025 | 0,63% | 6,84% | R$ 150,87 |
| nov/2025 | 1,94% | 1,14% | R$ 142,05 |
| out/2025 | 1,17% | 0,64% | R$ 143,19 |
| set/2025 | 1,19% | 0,98% | R$ 143,95 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 08.706.065/0001-69
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 13/02/2007
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de hotel
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.