NSLU11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
HNS LOURDES FII · Hospital · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
7,33%
VP por cota
R$ 252,60
Cotistas
5.227
Patrimônio líquido
R$ 326,7 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,025%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o NSLU11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 11 meses (0,67%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 7,33%, acima da mediana dos FIIs de hospital acompanhados aqui (6,36%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 210,40 em set/2025 para R$ 252,60 em ago/2026 (+20,05%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 252,60 |
| jul/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 253,21 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 175,35 |
| mai/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 172,92 |
| abr/2026 | 0,00% | -0,00% | R$ 172,33 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 173,50 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 191,44 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 173,92 |
| dez/2025 | 1,68% | 30,81% | R$ 279,85 |
| nov/2025 | — | -1,27% | R$ 216,73 |
| out/2025 | 4,83% | 8,89% | R$ 218,94 |
| set/2025 | 0,82% | 0,87% | R$ 210,40 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 08.014.513/0001-63
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 20/04/2006
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de hospital
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.