RBRL11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PÁTRIA LOGÍSTICA II FII · Logística · referência ago/2026
DY ago/2026
0,64%
DY 12 meses
6,76%
VP por cota
R$ 93,38
Cotistas
15.495
Patrimônio líquido
R$ 624,4 mi
Rentabilidade no mês
-0,44%
Taxa de adm. no mês
0,076%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o RBRL11 distribuiu 0,64% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 10 meses (0,68%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 6,76%, abaixo da mediana dos FIIs de logística acompanhados aqui (8,16%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 105,28 em set/2025 para R$ 93,38 em ago/2026 (-11,31%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,64% | -0,44% | R$ 93,38 |
| jul/2026 | 0,63% | 1,42% | R$ 94,39 |
| jun/2026 | 0,61% | -2,37% | R$ 95,14 |
| mai/2026 | 0,59% | -2,78% | R$ 98,07 |
| abr/2026 | — | 0,18% | R$ 101,49 |
| mar/2026 | 0,74% | 0,96% | R$ 101,31 |
| fev/2026 | — | -1,14% | R$ 101,10 |
| jan/2026 | 0,70% | -3,54% | R$ 102,26 |
| dez/2025 | 0,71% | 2,19% | R$ 106,79 |
| nov/2025 | 0,71% | 0,68% | R$ 105,24 |
| out/2025 | 0,71% | 0,70% | R$ 105,27 |
| set/2025 | 0,71% | 0,90% | R$ 105,28 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Em funcionamento desde
- 02/01/2020
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de logística
- MXRF11DY 12m 12,31%
- XPLG11DY 12m 9,29%
- VILG11DY 12m 7,90%
- BRCO11DY 12m 8,62%
- LVBI11DY 12m 7,80%
- HSLG11DY 12m 7,91%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.