TRBL11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA · Logística · referência ago/2026
DY ago/2026
0,57%
DY 12 meses
12,10%
VP por cota
R$ 76,65
Cotistas
40.285
Patrimônio líquido
R$ 593,2 mi
Rentabilidade no mês
0,54%
Taxa de adm. no mês
0,045%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o TRBL11 distribuiu 0,57% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (1,01%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,10%, acima da mediana dos FIIs de logística acompanhados aqui (8,16%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 85,67 em set/2025 para R$ 76,65 em ago/2026 (-10,53%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,57% | 0,54% | R$ 76,65 |
| jul/2026 | 0,57% | 0,55% | R$ 76,68 |
| jun/2026 | 3,37% | -0,21% | R$ 76,70 |
| mai/2026 | 1,06% | 0,26% | R$ 79,54 |
| abr/2026 | 1,05% | 0,28% | R$ 80,18 |
| mar/2026 | 1,04% | 0,15% | R$ 80,80 |
| fev/2026 | 0,85% | 0,18% | R$ 81,53 |
| jan/2026 | 0,85% | -0,05% | R$ 82,32 |
| dez/2025 | 0,64% | 0,37% | R$ 82,82 |
| nov/2025 | 0,70% | -2,01% | R$ 83,05 |
| out/2025 | 0,70% | 0,34% | R$ 85,36 |
| set/2025 | 0,69% | 0,13% | R$ 85,67 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 16/11/2012
- Último informe entregue
- 10/09/2026
Outros FIIs de logística
- MXRF11DY 12m 12,31%
- XPLG11DY 12m 9,29%
- VILG11DY 12m 7,90%
- BRCO11DY 12m 8,62%
- LVBI11DY 12m 7,80%
- HSLG11DY 12m 7,91%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.