BNFS11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII · Varejo · referência ago/2026
DY ago/2026
0,58%
DY 12 meses
10,52%
VP por cota
R$ 68,83
Cotistas
4.861
Patrimônio líquido
R$ 48,2 mi
Rentabilidade no mês
0,84%
Taxa de adm. no mês
0,056%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o BNFS11 distribuiu 0,58% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,88%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,52%, acima da mediana dos FIIs de varejo acompanhados aqui (10,19%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 78,29 em set/2025 para R$ 68,83 em ago/2026 (-12,09%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,58% | 0,84% | R$ 68,83 |
| jul/2026 | 0,73% | 0,62% | R$ 68,65 |
| jun/2026 | 0,72% | -0,91% | R$ 68,72 |
| mai/2026 | 0,72% | 0,78% | R$ 69,86 |
| abr/2026 | 0,72% | 0,79% | R$ 69,82 |
| mar/2026 | 0,79% | 1,02% | R$ 69,76 |
| fev/2026 | 0,86% | 0,85% | R$ 69,61 |
| jan/2026 | 1,00% | 0,72% | R$ 69,61 |
| dez/2025 | 1,02% | 0,61% | R$ 77,91 |
| nov/2025 | 1,02% | 0,61% | R$ 77,91 |
| out/2025 | 1,09% | 1,01% | R$ 78,23 |
| set/2025 | 1,28% | 1,22% | R$ 78,29 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 15.570.431/0001-60
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 11/09/2012
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de varejo
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.