CXAG11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS · Varejo · referência ago/2026
DY ago/2026
0,70%
DY 12 meses
7,99%
VP por cota
R$ 103,53
Cotistas
11.101
Patrimônio líquido
R$ 216,4 mi
Rentabilidade no mês
0,75%
Taxa de adm. no mês
0,049%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CXAG11 distribuiu 0,70% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,67%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 7,99%, abaixo da mediana dos FIIs de varejo acompanhados aqui (10,19%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 110,57 em set/2025 para R$ 103,53 em ago/2026 (-6,37%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,70% | 0,75% | R$ 103,53 |
| jul/2026 | 0,70% | 0,75% | R$ 103,47 |
| jun/2026 | 0,65% | -5,92% | R$ 103,42 |
| mai/2026 | 0,65% | 0,69% | R$ 110,69 |
| abr/2026 | 0,65% | 0,66% | R$ 110,64 |
| mar/2026 | 0,65% | 0,71% | R$ 110,64 |
| fev/2026 | 0,65% | 0,67% | R$ 110,57 |
| jan/2026 | 0,65% | 0,68% | R$ 110,55 |
| dez/2025 | 0,78% | 0,70% | R$ 110,52 |
| nov/2025 | 0,65% | 0,70% | R$ 110,60 |
| out/2025 | 0,63% | 0,70% | R$ 110,64 |
| set/2025 | 0,63% | 0,70% | R$ 110,57 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 40.189.596/0001-34
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 08/10/2021
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de varejo
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.