HGLG11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,70%
DY 12 meses
7,97%
VP por cota
R$ 165,95
Cotistas
608.345
Patrimônio líquido
R$ 7,6 bi
Rentabilidade no mês
0,41%
Taxa de adm. no mês
0,044%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HGLG11 distribuiu 0,70% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,66%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 7,97%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 162,50 em set/2025 para R$ 165,95 em ago/2026 (+2,13%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,70% | 0,41% | R$ 165,95 |
| jul/2026 | 0,70% | 0,60% | R$ 166,43 |
| jun/2026 | 0,66% | 1,02% | R$ 166,60 |
| mai/2026 | 0,66% | 0,37% | R$ 166,00 |
| abr/2026 | 0,65% | 1,12% | R$ 166,49 |
| mar/2026 | 0,66% | 0,64% | R$ 165,71 |
| fev/2026 | 0,66% | 0,26% | R$ 165,74 |
| jan/2026 | 0,66% | 0,56% | R$ 166,41 |
| dez/2025 | 0,66% | 1,14% | R$ 166,58 |
| nov/2025 | 0,59% | 2,78% | R$ 165,79 |
| out/2025 | 0,68% | 0,52% | R$ 162,24 |
| set/2025 | 0,68% | 0,85% | R$ 162,50 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 03/05/2010
- Último informe entregue
- 23/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
- KNRI11DY 12m 8,02%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.