TRXF11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,96%
DY 12 meses
12,51%
VP por cota
R$ 96,62
Cotistas
351.702
Patrimônio líquido
R$ 6 bi
Rentabilidade no mês
0,49%
Taxa de adm. no mês
0,068%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o TRXF11 distribuiu 0,96% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (1,04%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,51%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 101,55 em set/2025 para R$ 96,62 em ago/2026 (-4,86%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,96% | 0,49% | R$ 96,62 |
| jul/2026 | 0,97% | 2,34% | R$ 97,07 |
| jun/2026 | 1,53% | -1,10% | R$ 95,75 |
| mai/2026 | 0,94% | -0,14% | R$ 98,33 |
| abr/2026 | 0,93% | -0,25% | R$ 98,79 |
| mar/2026 | 0,92% | -0,04% | R$ 99,98 |
| fev/2026 | 0,92% | 0,73% | R$ 100,95 |
| jan/2026 | 0,90% | -0,97% | R$ 101,16 |
| dez/2025 | 1,56% | 2,88% | R$ 103,01 |
| nov/2025 | 1,04% | 1,97% | R$ 101,67 |
| out/2025 | 0,92% | 0,11% | R$ 100,73 |
| set/2025 | 0,92% | 1,45% | R$ 101,55 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Em funcionamento desde
- 15/10/2019
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- KNRI11DY 12m 8,02%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.