ALZC11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ALIANZA CRÉDITO FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
4,04%
VP por cota
R$ 8,84
Cotistas
11.146
Patrimônio líquido
R$ 249,7 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,097%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o ALZC11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,34%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 4,04%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,40 em set/2025 para R$ 8,84 em ago/2026 (-5,92%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 8,84 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,15 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,08 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,38 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,38 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,30 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,30 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,19 |
| dez/2025 | 0,47% | 0,66% | R$ 9,40 |
| nov/2025 | 1,79% | 1,45% | R$ 9,39 |
| out/2025 | 0,92% | 1,15% | R$ 9,42 |
| set/2025 | 0,86% | 0,41% | R$ 9,40 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 30/07/2021
- Último informe entregue
- 23/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.