ALZR11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
ALIANZA TRUST FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,82%
DY 12 meses
9,38%
VP por cota
R$ 10,70
Cotistas
209.909
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Rentabilidade no mês
0,04%
Taxa de adm. no mês
0,081%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o ALZR11 distribuiu 0,82% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,78%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,38%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 10,66 em set/2025 para R$ 10,70 em ago/2026 (+0,39%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,82% | 0,04% | R$ 10,70 |
| jul/2026 | 0,93% | 1,71% | R$ 10,78 |
| jun/2026 | 0,75% | 1,78% | R$ 10,78 |
| mai/2026 | 0,81% | 1,99% | R$ 10,67 |
| abr/2026 | 0,70% | 0,27% | R$ 10,55 |
| mar/2026 | 0,69% | 0,14% | R$ 10,59 |
| fev/2026 | 0,72% | 0,90% | R$ 10,65 |
| jan/2026 | 0,75% | 0,66% | R$ 10,63 |
| dez/2025 | 0,81% | 0,78% | R$ 10,64 |
| nov/2025 | 0,78% | 0,66% | R$ 10,64 |
| out/2025 | 0,82% | 0,83% | R$ 10,66 |
| set/2025 | 0,79% | 0,61% | R$ 10,66 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 27/12/2017
- Último informe entregue
- 21/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.