BLMG11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,85%
DY 12 meses
9,32%
VP por cota
R$ 45,59
Cotistas
12.297
Patrimônio líquido
R$ 211,8 mi
Rentabilidade no mês
0,65%
Taxa de adm. no mês
0,055%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o BLMG11 distribuiu 0,85% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,78%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,32%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 71,32 em set/2025 para R$ 45,59 em ago/2026 (-36,07%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,85% | 0,65% | R$ 45,59 |
| jul/2026 | 0,85% | 0,22% | R$ 45,69 |
| jun/2026 | 0,84% | -0,44% | R$ 46,04 |
| mai/2026 | 0,83% | -0,13% | R$ 46,64 |
| abr/2026 | 0,85% | 0,56% | R$ 47,09 |
| mar/2026 | 0,84% | 0,47% | R$ 47,23 |
| fev/2026 | 0,85% | 2,06% | R$ 47,40 |
| jan/2026 | 0,89% | 1,05% | R$ 46,84 |
| dez/2025 | 0,79% | -6,32% | R$ 46,76 |
| nov/2025 | 0,71% | 0,42% | R$ 50,34 |
| out/2025 | 0,50% | -28,70% | R$ 50,49 |
| set/2025 | 0,51% | 1,05% | R$ 71,32 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 21/10/2020
- Último informe entregue
- 02/10/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.