CARE11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
3,09%
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 34,37
Cotistas
6.893
Patrimônio líquido
R$ 247,5 mi
Rentabilidade no mês
2,49%
Taxa de adm. no mês
0,145%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 6,98 em set/2025 para R$ 34,37 em ago/2026 (+392,71%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 3,09% | 2,49% | R$ 34,37 |
| jul/2026 | 3,09% | 3,03% | R$ 34,58 |
| jun/2026 | 3,09% | 3,00% | R$ 34,61 |
| mai/2026 | — | 417,08% | R$ 34,64 |
| abr/2026 | — | 415,50% | R$ 34,53 |
| mar/2026 | — | 414,18% | R$ 34,49 |
| fev/2026 | 1,07% | -64,35% | R$ 34,58 |
| jan/2026 | 0,00% | -0,13% | R$ 6,92 |
| dez/2025 | 0,00% | -0,13% | R$ 6,93 |
| nov/2025 | 0,00% | 0,29% | R$ 6,94 |
| out/2025 | 0,00% | -0,87% | R$ 6,92 |
| set/2025 | 0,00% | -0,04% | R$ 6,98 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 13.584.584/0001-31
- Administrador
- MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 12/12/2011
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.