CCME11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
CANUMA CAPITAL FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
5,75%
VP por cota
R$ 10,52
Cotistas
9.295
Patrimônio líquido
R$ 712,9 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,113%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CCME11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,48%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 5,75%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 10,49 em set/2025 para R$ 10,52 em ago/2026 (+0,28%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,52 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,57 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,58 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,68 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,64 |
| mar/2026 | 0,37% | 0,70% | R$ 10,63 |
| fev/2026 | 0,75% | 0,58% | R$ 10,60 |
| jan/2026 | 0,99% | 2,40% | R$ 10,62 |
| dez/2025 | 0,86% | 1,41% | R$ 10,56 |
| nov/2025 | 1,17% | 1,70% | R$ 10,50 |
| out/2025 | 0,89% | 0,48% | R$ 10,44 |
| set/2025 | 0,72% | 1,47% | R$ 10,49 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 13/04/2022
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.