CPUR11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
CAPITANIA HBC II FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,01%
DY 12 meses
11,31%
VP por cota
R$ 9,93
Cotistas
1.900
Patrimônio líquido
R$ 673,7 mi
Rentabilidade no mês
0,92%
Taxa de adm. no mês
0,087%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CPUR11 distribuiu 1,01% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,94%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,31%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 10,10 em set/2025 para R$ 9,93 em ago/2026 (-1,62%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,01% | 0,92% | R$ 9,93 |
| jul/2026 | 1,12% | 2,04% | R$ 9,92 |
| jun/2026 | 0,92% | 0,89% | R$ 9,67 |
| mai/2026 | 1,31% | 0,14% | R$ 9,68 |
| abr/2026 | 0,64% | 0,48% | R$ 9,79 |
| mar/2026 | 0,81% | 1,52% | R$ 9,81 |
| fev/2026 | 0,65% | 0,24% | R$ 9,74 |
| jan/2026 | 0,59% | 0,35% | R$ 9,78 |
| dez/2025 | 0,62% | -0,02% | R$ 9,80 |
| nov/2025 | 0,69% | -0,11% | R$ 9,86 |
| out/2025 | 0,75% | -0,78% | R$ 9,94 |
| set/2025 | 2,21% | 5,20% | R$ 10,10 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 26/09/2019
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.