CXCI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,95%
DY 12 meses
10,01%
VP por cota
R$ 77,15
Cotistas
5.343
Patrimônio líquido
R$ 158,8 mi
Rentabilidade no mês
-0,98%
Taxa de adm. no mês
0,060%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o CXCI11 distribuiu 0,95% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 11 meses (0,91%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,01%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 84,86 em set/2025 para R$ 77,15 em ago/2026 (-9,08%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,95% | -0,98% | R$ 77,15 |
| jul/2026 | 0,93% | -1,04% | R$ 78,67 |
| jun/2026 | 0,90% | -2,58% | R$ 80,26 |
| mai/2026 | 0,87% | -2,68% | R$ 83,15 |
| abr/2026 | — | -0,02% | R$ 86,21 |
| mar/2026 | 0,85% | -1,18% | R$ 86,22 |
| fev/2026 | 0,85% | -1,77% | R$ 88,01 |
| jan/2026 | 0,86% | 2,24% | R$ 88,03 |
| dez/2025 | 1,05% | 2,75% | R$ 86,84 |
| nov/2025 | 0,95% | 2,30% | R$ 85,39 |
| out/2025 | 0,88% | 0,17% | R$ 84,26 |
| set/2025 | 0,90% | 2,28% | R$ 84,86 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 42.066.916/0001-94
- Administrador
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 16/03/2022
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.