CXRI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,79%
DY 12 meses
8,79%
VP por cota
R$ 80,76
Cotistas
1.697
Patrimônio líquido
R$ 127,3 mi
Rentabilidade no mês
-0,68%
Taxa de adm. no mês
0,100%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o CXRI11 distribuiu 0,79% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,73%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 8,79%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 82,97 em set/2025 para R$ 80,76 em ago/2026 (-2,66%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,79% | -0,68% | R$ 80,76 |
| jul/2026 | 0,79% | 0,08% | R$ 81,97 |
| jun/2026 | 0,74% | -2,25% | R$ 82,56 |
| mai/2026 | 0,72% | -1,37% | R$ 85,10 |
| abr/2026 | 0,73% | 0,93% | R$ 86,92 |
| mar/2026 | 0,72% | -0,78% | R$ 86,74 |
| fev/2026 | 0,72% | 1,69% | R$ 88,06 |
| jan/2026 | 0,71% | 1,15% | R$ 87,22 |
| dez/2025 | 0,71% | 3,85% | R$ 86,84 |
| nov/2025 | 0,71% | 2,44% | R$ 84,20 |
| out/2025 | 0,71% | 0,48% | R$ 82,77 |
| set/2025 | 0,73% | 3,85% | R$ 82,97 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Administrador
- CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 12/11/2013
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.