EXES11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
EXES CRI FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
4,96%
VP por cota
R$ 9,62
Cotistas
2.545
Patrimônio líquido
R$ 135,7 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,088%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o EXES11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,41%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 4,96%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,68 em set/2025 para R$ 9,62 em ago/2026 (-0,54%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,62 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,68 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,73 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,80 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,19 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,91 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,98 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 9,90 |
| dez/2025 | 0,96% | 1,70% | R$ 9,84 |
| nov/2025 | 1,28% | 1,12% | R$ 9,77 |
| out/2025 | 1,07% | 2,16% | R$ 9,78 |
| set/2025 | 1,65% | 1,85% | R$ 9,68 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 02/09/2021
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.