HABT11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,01%
DY 12 meses
12,05%
VP por cota
R$ 92,86
Cotistas
54.796
Patrimônio líquido
R$ 754,7 mi
Rentabilidade no mês
-0,53%
Taxa de adm. no mês
0,006%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HABT11 distribuiu 1,01% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,00%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 12,05%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 94,49 em set/2025 para R$ 92,86 em ago/2026 (-1,73%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,01% | -0,53% | R$ 92,86 |
| jul/2026 | 1,03% | 0,98% | R$ 94,30 |
| jun/2026 | 1,02% | 0,23% | R$ 94,35 |
| mai/2026 | 1,00% | 0,69% | R$ 95,11 |
| abr/2026 | 0,99% | 0,76% | R$ 95,40 |
| mar/2026 | 0,99% | 0,98% | R$ 95,62 |
| fev/2026 | 1,00% | 1,22% | R$ 95,39 |
| jan/2026 | 1,00% | 1,22% | R$ 95,39 |
| dez/2025 | 1,00% | 1,02% | R$ 95,18 |
| nov/2025 | 1,00% | 1,43% | R$ 95,16 |
| out/2025 | 1,01% | 1,28% | R$ 94,75 |
| set/2025 | 1,00% | 0,93% | R$ 94,49 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 29/07/2019
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.