HOMS11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FII ROOFTOP III · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 88,61
Cotistas
2.579
Patrimônio líquido
R$ 47 mi
Rentabilidade no mês
1,06%
Taxa de adm. no mês
0,049%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 94,40 em set/2025 para R$ 88,61 em ago/2026 (-6,14%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 1,06% | R$ 88,61 |
| jul/2026 | — | 1,06% | R$ 88,61 |
| jun/2026 | — | 1,06% | R$ 88,61 |
| mai/2026 | — | 1,06% | R$ 88,61 |
| abr/2026 | — | -1,61% | R$ 87,68 |
| mar/2026 | — | 0,50% | R$ 89,12 |
| fev/2026 | — | -1,14% | R$ 88,68 |
| jan/2026 | — | -0,23% | R$ 89,70 |
| dez/2025 | — | -5,66% | R$ 89,90 |
| nov/2025 | — | -0,68% | R$ 95,29 |
| out/2025 | — | 1,63% | R$ 95,94 |
| set/2025 | — | 4,12% | R$ 94,40 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 55.793.516/0001-22
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Em funcionamento desde
- 31/07/2024
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.