HSML11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA · Shoppings · referência ago/2026
DY ago/2026
0,75%
DY 12 meses
8,31%
VP por cota
R$ 99,41
Cotistas
186.884
Patrimônio líquido
R$ 2,1 bi
Rentabilidade no mês
0,49%
Taxa de adm. no mês
0,076%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o HSML11 distribuiu 0,75% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,69%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 8,31%, acima da mediana dos FIIs de shoppings acompanhados aqui (7,68%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 104,05 em set/2025 para R$ 99,41 em ago/2026 (-4,45%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,75% | 0,49% | R$ 99,41 |
| jul/2026 | 0,75% | 0,37% | R$ 99,67 |
| jun/2026 | 0,72% | -3,25% | R$ 100,06 |
| mai/2026 | 0,72% | 1,25% | R$ 104,20 |
| abr/2026 | 0,68% | 0,44% | R$ 103,65 |
| mar/2026 | 0,67% | 0,53% | R$ 103,91 |
| fev/2026 | 0,67% | 0,83% | R$ 104,06 |
| jan/2026 | 0,67% | -0,23% | R$ 103,89 |
| dez/2025 | 0,67% | 1,31% | R$ 104,83 |
| nov/2025 | 0,67% | 0,74% | R$ 104,17 |
| out/2025 | 0,67% | 0,72% | R$ 104,10 |
| set/2025 | 0,65% | 0,60% | R$ 104,05 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Administrador
- SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 30/07/2019
- Último informe entregue
- 29/09/2026
Outros FIIs de shoppings
- XPML11DY 12m 8,93%
- VISC11DY 12m 8,44%
- HGBS11DY 12m 9,38%
- MALL11DY 12m 9,52%
- BBIG11DY 12m 7,68%
- ABCP11DY 12m 6,52%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.