MALL11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Shoppings · referência ago/2026
DY ago/2026
0,84%
DY 12 meses
9,52%
VP por cota
R$ 119,32
Cotistas
137.606
Patrimônio líquido
R$ 2,1 bi
Rentabilidade no mês
1,13%
Taxa de adm. no mês
0,035%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o MALL11 distribuiu 0,84% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,79%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,52%, acima da mediana dos FIIs de shoppings acompanhados aqui (7,68%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 122,34 em set/2025 para R$ 119,32 em ago/2026 (-2,47%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,84% | 1,13% | R$ 119,32 |
| jul/2026 | 0,85% | 1,59% | R$ 118,98 |
| jun/2026 | 0,76% | 1,99% | R$ 118,10 |
| mai/2026 | 0,85% | 0,56% | R$ 116,67 |
| abr/2026 | 0,85% | 0,66% | R$ 117,01 |
| mar/2026 | 0,85% | 0,47% | R$ 117,23 |
| fev/2026 | 0,85% | 1,17% | R$ 117,68 |
| jan/2026 | 0,85% | 1,61% | R$ 118,21 |
| dez/2025 | 0,70% | -2,29% | R$ 117,32 |
| nov/2025 | 0,70% | 1,40% | R$ 122,62 |
| out/2025 | 0,70% | 0,80% | R$ 122,46 |
| set/2025 | 0,70% | 0,73% | R$ 122,34 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 14/12/2017
- Último informe entregue
- 21/09/2026
Outros FIIs de shoppings
- XPML11DY 12m 8,93%
- VISC11DY 12m 8,44%
- HGBS11DY 12m 9,38%
- HSML11DY 12m 8,31%
- BBIG11DY 12m 7,68%
- ABCP11DY 12m 6,52%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.