XPML11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
XP MALLS FII · Shoppings · referência ago/2026
DY ago/2026
0,78%
DY 12 meses
8,93%
VP por cota
R$ 110,11
Cotistas
733.101
Patrimônio líquido
R$ 7,1 bi
Rentabilidade no mês
0,65%
Taxa de adm. no mês
0,063%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o XPML11 distribuiu 0,78% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 11 meses (0,81%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 8,93%, acima da mediana dos FIIs de shoppings acompanhados aqui (7,68%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 108,73 em set/2025 para R$ 110,11 em ago/2026 (+1,27%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,78% | 0,65% | R$ 110,11 |
| jul/2026 | 0,78% | 0,65% | R$ 110,11 |
| jun/2026 | 0,78% | 0,65% | R$ 110,11 |
| mai/2026 | 1,34% | 0,68% | R$ 109,39 |
| abr/2026 | 0,78% | 0,65% | R$ 110,11 |
| mar/2026 | 0,33% | 0,14% | R$ 110,26 |
| fev/2026 | 0,27% | 1,07% | R$ 110,46 |
| jan/2026 | — | -3,35% | R$ 110,89 |
| dez/2025 | 1,20% | 0,67% | R$ 108,16 |
| nov/2025 | 1,20% | 0,67% | R$ 108,16 |
| out/2025 | 0,66% | 0,67% | R$ 108,73 |
| set/2025 | 0,82% | 0,81% | R$ 108,73 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 22/12/2017
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de shoppings
- VISC11DY 12m 8,44%
- HGBS11DY 12m 9,38%
- HSML11DY 12m 8,31%
- MALL11DY 12m 9,52%
- BBIG11DY 12m 7,68%
- ABCP11DY 12m 6,52%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.