JFLL11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
JFL LIVING FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,19%
DY 12 meses
4,10%
VP por cota
R$ 104,06
Cotistas
1.931
Patrimônio líquido
R$ 156,1 mi
Rentabilidade no mês
-0,09%
Taxa de adm. no mês
0,031%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o JFLL11 distribuiu 0,19% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,34%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 4,10%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 106,16 em set/2025 para R$ 104,06 em ago/2026 (-1,98%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,19% | -0,09% | R$ 104,06 |
| jul/2026 | 0,19% | -0,07% | R$ 104,35 |
| jun/2026 | 0,19% | 0,39% | R$ 104,62 |
| mai/2026 | 0,19% | -0,27% | R$ 104,09 |
| abr/2026 | 0,19% | 0,23% | R$ 105,00 |
| mar/2026 | 0,19% | 0,15% | R$ 104,96 |
| fev/2026 | 0,19% | 0,22% | R$ 105,01 |
| jan/2026 | 0,19% | 0,18% | R$ 104,98 |
| dez/2025 | 1,09% | 11,38% | R$ 104,99 |
| nov/2025 | 0,35% | 0,22% | R$ 100,48 |
| out/2025 | 0,76% | 0,28% | R$ 105,41 |
| set/2025 | 0,37% | -0,71% | R$ 106,16 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 36.501.181/0001-87
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 06/01/2021
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.