JSRE11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,49%
DY 12 meses
5,64%
VP por cota
R$ 101,47
Cotistas
82.623
Patrimônio líquido
R$ 2,1 bi
Rentabilidade no mês
0,38%
Taxa de adm. no mês
0,047%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o JSRE11 distribuiu 0,49% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,47%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 5,64%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 102,05 em set/2025 para R$ 101,47 em ago/2026 (-0,57%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,49% | 0,38% | R$ 101,47 |
| jul/2026 | 0,49% | 0,44% | R$ 101,59 |
| jun/2026 | 0,47% | -0,95% | R$ 101,64 |
| mai/2026 | 0,47% | 0,73% | R$ 103,10 |
| abr/2026 | 0,47% | 0,16% | R$ 102,83 |
| mar/2026 | 0,46% | -0,07% | R$ 103,15 |
| fev/2026 | 0,46% | 0,47% | R$ 103,70 |
| jan/2026 | 0,45% | -1,60% | R$ 103,70 |
| dez/2025 | 0,47% | 4,15% | R$ 105,88 |
| nov/2025 | 0,47% | 0,50% | R$ 102,12 |
| out/2025 | 0,47% | 0,50% | R$ 102,09 |
| set/2025 | 0,47% | 0,55% | R$ 102,05 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 06/06/2011
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.