KNHF11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,01%
DY 12 meses
11,97%
VP por cota
R$ 98,95
Cotistas
71.935
Patrimônio líquido
R$ 1,9 bi
Rentabilidade no mês
1,09%
Taxa de adm. no mês
0,092%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o KNHF11 distribuiu 1,01% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,00%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,97%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 99,74 em set/2025 para R$ 98,95 em ago/2026 (-0,80%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,01% | 1,09% | R$ 98,95 |
| jul/2026 | 1,01% | 1,02% | R$ 98,86 |
| jun/2026 | 0,99% | -0,92% | R$ 98,86 |
| mai/2026 | 0,99% | 0,67% | R$ 100,78 |
| abr/2026 | 0,99% | 1,08% | R$ 101,11 |
| mar/2026 | 0,99% | 0,62% | R$ 101,02 |
| fev/2026 | 0,99% | 1,32% | R$ 101,39 |
| jan/2026 | 0,99% | 1,52% | R$ 101,06 |
| dez/2025 | 1,00% | 1,35% | R$ 100,53 |
| nov/2025 | 1,00% | 1,49% | R$ 100,18 |
| out/2025 | 1,00% | 0,96% | R$ 99,70 |
| set/2025 | 1,00% | 1,11% | R$ 99,74 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 07/02/2023
- Último informe entregue
- 25/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.