KNIP11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,70%
DY 12 meses
10,88%
VP por cota
R$ 93,38
Cotistas
72.683
Patrimônio líquido
R$ 7,5 bi
Rentabilidade no mês
1,27%
Taxa de adm. no mês
0,084%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o KNIP11 distribuiu 0,70% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,91%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,88%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 91,24 em set/2025 para R$ 93,38 em ago/2026 (+2,35%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,70% | 1,27% | R$ 93,38 |
| jul/2026 | 1,03% | 1,90% | R$ 92,85 |
| jun/2026 | 1,20% | -0,26% | R$ 92,06 |
| mai/2026 | 1,33% | 0,80% | R$ 93,42 |
| abr/2026 | 1,18% | 1,69% | R$ 93,93 |
| mar/2026 | 1,11% | 0,27% | R$ 93,44 |
| fev/2026 | 0,70% | 1,93% | R$ 94,24 |
| jan/2026 | 0,76% | 1,24% | R$ 93,09 |
| dez/2025 | 0,76% | 0,94% | R$ 92,65 |
| nov/2025 | 0,79% | 1,85% | R$ 92,47 |
| out/2025 | 0,68% | 0,97% | R$ 91,51 |
| set/2025 | 0,65% | 0,17% | R$ 91,24 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Em funcionamento desde
- 16/09/2016
- Último informe entregue
- 25/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.