KNSC11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,03%
DY 12 meses
13,10%
VP por cota
R$ 8,76
Cotistas
269.532
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Rentabilidade no mês
1,36%
Taxa de adm. no mês
0,102%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o KNSC11 distribuiu 1,03% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (1,09%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 13,10%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 8,76 em set/2025 para R$ 8,76 em ago/2026 (+0,08%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,03% | 1,36% | R$ 8,76 |
| jul/2026 | 1,26% | 1,63% | R$ 8,73 |
| jun/2026 | 1,14% | 0,45% | R$ 8,70 |
| mai/2026 | 1,14% | 0,79% | R$ 8,76 |
| abr/2026 | 1,14% | 1,18% | R$ 8,79 |
| mar/2026 | 1,25% | 0,74% | R$ 8,79 |
| fev/2026 | 0,91% | 1,35% | R$ 8,83 |
| jan/2026 | 1,02% | 0,97% | R$ 8,79 |
| dez/2025 | 1,02% | 0,85% | R$ 8,80 |
| nov/2025 | 1,03% | 1,63% | R$ 8,81 |
| out/2025 | 1,03% | 1,09% | R$ 8,76 |
| set/2025 | 1,14% | 1,06% | R$ 8,76 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 28/10/2020
- Último informe entregue
- 25/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.