MFII11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,31%
DY 12 meses
10,88%
VP por cota
R$ 97,11
Cotistas
31.165
Patrimônio líquido
R$ 660,4 mi
Rentabilidade no mês
-0,06%
Taxa de adm. no mês
0,054%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o MFII11 distribuiu 0,31% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,91%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 10,88%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 104,00 em set/2025 para R$ 97,11 em ago/2026 (-6,62%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,31% | -0,06% | R$ 97,11 |
| jul/2026 | 0,31% | -0,09% | R$ 97,47 |
| jun/2026 | 0,94% | 2,23% | R$ 97,85 |
| mai/2026 | 0,96% | 2,43% | R$ 96,60 |
| abr/2026 | 0,96% | 4,18% | R$ 98,14 |
| mar/2026 | 1,10% | 2,97% | R$ 98,02 |
| fev/2026 | 1,07% | 0,18% | R$ 97,22 |
| jan/2026 | 1,06% | -0,37% | R$ 98,09 |
| dez/2025 | 1,09% | 2,12% | R$ 99,50 |
| nov/2025 | 1,04% | -3,13% | R$ 98,49 |
| out/2025 | 1,03% | -0,15% | R$ 102,77 |
| set/2025 | 1,03% | 1,26% | R$ 104,00 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 16.915.968/0001-88
- Administrador
- MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 06/03/2013
- Último informe entregue
- 10/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.