MGHT11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
TZDK FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 19,79
Cotistas
3.046
Patrimônio líquido
R$ 26 mi
Rentabilidade no mês
1,39%
Taxa de adm. no mês
0,146%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 23,17 em set/2025 para R$ 19,79 em ago/2026 (-14,58%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 1,39% | R$ 19,79 |
| jul/2026 | — | -2,89% | R$ 22,55 |
| jun/2026 | — | -3,45% | R$ 22,97 |
| mai/2026 | — | -2,96% | R$ 22,28 |
| abr/2026 | — | -1,15% | R$ 22,70 |
| mar/2026 | — | -0,18% | R$ 22,95 |
| fev/2026 | — | -0,74% | R$ 22,97 |
| jan/2026 | — | -0,20% | R$ 23,06 |
| dez/2025 | — | -0,20% | R$ 23,09 |
| nov/2025 | — | -0,18% | R$ 23,11 |
| out/2025 | — | -0,29% | R$ 23,14 |
| set/2025 | — | -30,18% | R$ 23,17 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 34.197.776/0001-65
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 08/11/2019
- Último informe entregue
- 30/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.