NCHB11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FYTO RECEB FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 10,00
Cotistas
9.907
Patrimônio líquido
R$ 152,9 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,092%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,67 em set/2025 para R$ 10,00 em ago/2026 (+3,44%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,00% | R$ 10,00 |
| jul/2026 | — | 0,00% | R$ 9,99 |
| jun/2026 | — | 0,00% | R$ 9,90 |
| mai/2026 | — | 0,00% | R$ 9,98 |
| abr/2026 | — | 0,00% | R$ 9,96 |
| mar/2026 | — | 0,00% | R$ 9,92 |
| fev/2026 | — | 0,00% | R$ 9,92 |
| jan/2026 | — | 0,00% | R$ 9,90 |
| dez/2025 | — | 0,00% | R$ 9,87 |
| nov/2025 | — | 0,00% | R$ 9,88 |
| out/2025 | — | 0,00% | R$ 9,70 |
| set/2025 | — | 0,00% | R$ 9,67 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 10/10/2013
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.