NEWL11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
NEWPORT LOGISTICA FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,79%
DY 12 meses
9,19%
VP por cota
R$ 131,78
Cotistas
6.925
Patrimônio líquido
R$ 370,3 mi
Rentabilidade no mês
4,72%
Taxa de adm. no mês
0,062%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o NEWL11 distribuiu 0,79% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,77%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 9,19%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 130,19 em set/2025 para R$ 131,78 em ago/2026 (+1,21%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,79% | 4,72% | R$ 131,78 |
| jul/2026 | 0,79% | 0,86% | R$ 126,79 |
| jun/2026 | 0,76% | -2,35% | R$ 126,71 |
| mai/2026 | 0,76% | 0,32% | R$ 130,20 |
| abr/2026 | 0,77% | 0,77% | R$ 130,27 |
| mar/2026 | 0,76% | 0,51% | R$ 130,44 |
| fev/2026 | 0,76% | 0,77% | R$ 130,78 |
| jan/2026 | 0,77% | 0,99% | R$ 130,77 |
| dez/2025 | 0,83% | 0,80% | R$ 130,48 |
| nov/2025 | 0,73% | 0,93% | R$ 130,51 |
| out/2025 | 0,73% | 0,77% | R$ 130,25 |
| set/2025 | 0,73% | 0,96% | R$ 130,19 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Em funcionamento desde
- 27/09/2019
- Último informe entregue
- 11/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.