NEWU11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
NEWPORT RENDA URBANA FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,74%
DY 12 meses
5,99%
VP por cota
R$ 93,37
Cotistas
1.027
Patrimônio líquido
R$ 71,2 mi
Rentabilidade no mês
-0,09%
Taxa de adm. no mês
0,157%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o NEWU11 distribuiu 0,74% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,50%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 5,99%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 83,76 em set/2025 para R$ 93,37 em ago/2026 (+11,48%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,74% | -0,09% | R$ 93,37 |
| jul/2026 | 0,74% | -0,07% | R$ 94,16 |
| jun/2026 | 0,65% | 3,63% | R$ 94,93 |
| mai/2026 | 0,43% | 4,48% | R$ 95,92 |
| abr/2026 | 0,42% | 0,42% | R$ 95,77 |
| mar/2026 | 0,27% | 0,43% | R$ 92,34 |
| fev/2026 | 0,27% | 0,13% | R$ 92,19 |
| jan/2026 | 0,30% | 0,20% | R$ 82,26 |
| dez/2025 | 1,32% | 0,18% | R$ 82,34 |
| nov/2025 | 0,30% | -0,30% | R$ 83,29 |
| out/2025 | 0,30% | 0,34% | R$ 83,79 |
| set/2025 | 0,24% | -0,06% | R$ 83,76 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Em funcionamento desde
- 20/12/2011
- Último informe entregue
- 11/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.