PORD11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,03%
DY 12 meses
11,41%
VP por cota
R$ 9,54
Cotistas
49.641
Patrimônio líquido
R$ 355,9 mi
Rentabilidade no mês
1,14%
Taxa de adm. no mês
0,000%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o PORD11 distribuiu 1,03% sobre o valor patrimonial da cota, acima da média mensal dos últimos 12 meses (0,95%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,41%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,57 em set/2025 para R$ 9,54 em ago/2026 (-0,22%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,03% | 1,14% | R$ 9,54 |
| jul/2026 | 1,03% | 1,11% | R$ 9,53 |
| jun/2026 | 1,03% | 0,81% | R$ 9,53 |
| mai/2026 | 1,03% | 1,06% | R$ 9,55 |
| abr/2026 | 1,03% | 1,09% | R$ 9,54 |
| mar/2026 | 1,02% | 0,73% | R$ 9,54 |
| fev/2026 | 1,05% | 1,19% | R$ 9,57 |
| jan/2026 | 1,05% | 1,18% | R$ 9,55 |
| dez/2025 | 0,00% | 0,61% | R$ 9,54 |
| nov/2025 | 1,07% | 1,18% | R$ 9,58 |
| out/2025 | 1,05% | 1,10% | R$ 9,57 |
| set/2025 | 1,05% | 1,14% | R$ 9,57 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 17.156.502/0001-09
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 12/12/2012
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.