RBRD11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
RB CAPITAL RENDA II - FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,77%
DY 12 meses
8,93%
VP por cota
R$ 71,84
Cotistas
7.279
Patrimônio líquido
R$ 133 mi
Rentabilidade no mês
0,83%
Taxa de adm. no mês
0,009%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o RBRD11 distribuiu 0,77% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,74%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 8,93%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 65,01 em set/2025 para R$ 71,84 em ago/2026 (+10,50%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,77% | 0,83% | R$ 71,84 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,83% | R$ 72,35 |
| jun/2026 | 0,77% | 0,83% | R$ 71,75 |
| mai/2026 | 0,77% | 0,83% | R$ 71,70 |
| abr/2026 | 0,77% | 0,72% | R$ 71,66 |
| mar/2026 | 0,77% | 0,78% | R$ 71,58 |
| fev/2026 | 0,77% | 0,70% | R$ 71,58 |
| jan/2026 | 0,85% | 0,74% | R$ 64,83 |
| dez/2025 | 1,01% | 0,83% | R$ 64,90 |
| nov/2025 | 0,85% | 0,86% | R$ 65,03 |
| out/2025 | 0,85% | 0,85% | R$ 65,02 |
| set/2025 | 0,77% | 0,88% | R$ 65,01 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 09.006.914/0001-34
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 30/08/2024
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.