RBRY11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
PATRIA CREDITO FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 100,43
Cotistas
77.075
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,091%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 99,48 em set/2025 para R$ 100,43 em ago/2026 (+0,95%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,00% | R$ 100,43 |
| jul/2026 | — | 0,00% | R$ 100,99 |
| jun/2026 | — | 0,00% | R$ 100,73 |
| mai/2026 | — | 0,00% | R$ 100,96 |
| abr/2026 | — | 0,00% | R$ 100,67 |
| mar/2026 | — | 0,00% | R$ 99,80 |
| fev/2026 | — | 0,00% | R$ 100,18 |
| jan/2026 | — | 0,00% | R$ 99,91 |
| dez/2025 | — | 0,00% | R$ 100,29 |
| nov/2025 | — | 0,00% | R$ 99,54 |
| out/2025 | — | 0,00% | R$ 97,72 |
| set/2025 | — | 0,00% | R$ 99,48 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 24/05/2018
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.