RMBS11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,97%
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 8,32
Cotistas
4.393
Patrimônio líquido
R$ 21,1 mi
Rentabilidade no mês
2,19%
Taxa de adm. no mês
0,133%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 8,71 em set/2025 para R$ 8,32 em ago/2026 (-4,54%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,97% | 2,19% | R$ 8,32 |
| jul/2026 | 1,14% | -12,08% | R$ 8,22 |
| jun/2026 | 1,19% | 0,24% | R$ 9,47 |
| mai/2026 | 1,19% | 0,89% | R$ 9,56 |
| abr/2026 | 1,27% | 1,37% | R$ 9,59 |
| mar/2026 | 1,32% | 0,82% | R$ 9,58 |
| fev/2026 | 0,98% | 1,27% | R$ 9,63 |
| jan/2026 | 1,94% | 64,54% | R$ 9,60 |
| dez/2025 | — | -14,42% | R$ 5,90 |
| nov/2025 | — | -0,35% | R$ 8,64 |
| out/2025 | — | -0,54% | R$ 8,67 |
| set/2025 | — | -0,41% | R$ 8,71 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 17/07/2025
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.