RZAK11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
RIZA AKIN FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
8,73%
VP por cota
R$ 88,14
Cotistas
43.105
Patrimônio líquido
R$ 776,3 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,091%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o RZAK11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,73%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 8,73%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 87,57 em set/2025 para R$ 88,14 em ago/2026 (+0,65%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 88,14 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 87,97 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 87,88 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 88,29 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 88,61 |
| mar/2026 | 1,83% | 2,05% | R$ 88,36 |
| fev/2026 | 1,29% | 1,25% | R$ 88,17 |
| jan/2026 | 0,55% | -0,02% | R$ 88,20 |
| dez/2025 | 1,48% | 3,04% | R$ 88,70 |
| nov/2025 | 1,30% | 0,91% | R$ 87,34 |
| out/2025 | 1,09% | 1,22% | R$ 87,69 |
| set/2025 | 1,19% | 1,35% | R$ 87,57 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 21/12/2020
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.