SMRE11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FII SMART REAL ESTATE - FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 102,62
Cotistas
1.233
Patrimônio líquido
R$ 102,4 mi
Rentabilidade no mês
0,03%
Taxa de adm. no mês
0,092%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 100,79 em set/2025 para R$ 102,62 em ago/2026 (+1,82%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,03% | R$ 102,62 |
| jul/2026 | — | -0,02% | R$ 102,59 |
| jun/2026 | — | -0,01% | R$ 104,32 |
| mai/2026 | — | -1,32% | R$ 104,33 |
| abr/2026 | — | 0,02% | R$ 105,73 |
| mar/2026 | — | -0,00% | R$ 105,70 |
| fev/2026 | — | 0,08% | R$ 105,71 |
| jan/2026 | — | 2,79% | R$ 105,62 |
| dez/2025 | — | 0,66% | R$ 102,75 |
| nov/2025 | — | 1,45% | R$ 102,08 |
| out/2025 | — | -0,17% | R$ 100,62 |
| set/2025 | — | -0,86% | R$ 100,79 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 53.730.029/0001-95
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Em funcionamento desde
- 15/04/2024
- Último informe entregue
- 11/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.