SPXT11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
SPX RENDA III FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 100,81
Cotistas
1.827
Patrimônio líquido
R$ 244,7 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,077%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 100,21 em jun/2026 para R$ 100,81 em ago/2026 (+0,60%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,00% | R$ 100,81 |
| jul/2026 | — | 0,00% | R$ 100,96 |
| jun/2026 | — | 0,00% | R$ 100,21 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 66.298.955/0001-85
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 22/06/2026
- Último informe entregue
- 14/09/2026
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- HGLG11DY 12m 7,97%
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- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.