TEPP11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
FII TELLUS PROP · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,70%
DY 12 meses
11,56%
VP por cota
R$ 9,40
Cotistas
45.664
Patrimônio líquido
R$ 505,2 mi
Rentabilidade no mês
0,36%
Taxa de adm. no mês
0,071%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o TEPP11 distribuiu 0,70% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,96%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,56%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 97,97 em set/2025 para R$ 9,40 em ago/2026 (-90,41%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,70% | 0,36% | R$ 9,40 |
| jul/2026 | 0,62% | -0,26% | R$ 9,43 |
| jun/2026 | 0,57% | -0,18% | R$ 9,51 |
| mai/2026 | 0,62% | 0,03% | R$ 9,58 |
| abr/2026 | 0,79% | 0,30% | R$ 9,64 |
| mar/2026 | 0,80% | 0,87% | R$ 9,69 |
| fev/2026 | 4,48% | 5,76% | R$ 9,68 |
| jan/2026 | 0,71% | 1,70% | R$ 9,56 |
| dez/2025 | 0,07% | -90,27% | R$ 9,55 |
| nov/2025 | 0,69% | 0,72% | R$ 98,00 |
| out/2025 | 0,65% | 0,65% | R$ 97,97 |
| set/2025 | 0,85% | 1,21% | R$ 97,97 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 23/09/2019
- Último informe entregue
- 30/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.