TRXY11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
TRX HEDGE FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,27%
DY 12 meses
15,32%
VP por cota
R$ 8,37
Cotistas
3.996
Patrimônio líquido
R$ 296,7 mi
Rentabilidade no mês
-1,82%
Taxa de adm. no mês
0,084%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o TRXY11 distribuiu 1,27% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (1,28%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 15,32%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,22 em set/2025 para R$ 8,37 em ago/2026 (-9,23%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,27% | -1,82% | R$ 8,37 |
| jul/2026 | 1,26% | 0,61% | R$ 8,68 |
| jun/2026 | 1,49% | 1,97% | R$ 8,73 |
| mai/2026 | 1,24% | -1,09% | R$ 8,67 |
| abr/2026 | 1,30% | 0,96% | R$ 8,88 |
| mar/2026 | 1,21% | -1,41% | R$ 8,91 |
| fev/2026 | 1,33% | 0,54% | R$ 9,15 |
| jan/2026 | 1,19% | 2,77% | R$ 9,37 |
| dez/2025 | 1,40% | 0,40% | R$ 9,22 |
| nov/2025 | 1,19% | 1,68% | R$ 9,32 |
| out/2025 | 1,19% | 0,90% | R$ 9,19 |
| set/2025 | 1,26% | 6,50% | R$ 9,22 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 14/11/2024
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.