TVOI11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
TIVIO OPPORTUNITIES IPCA FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
1,57%
VP por cota
R$ 104,74
Cotistas
1.911
Patrimônio líquido
R$ 314,2 mi
Rentabilidade no mês
0,11%
Taxa de adm. no mês
0,000%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o TVOI11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 10 meses (0,16%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 1,57%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 100,25 em nov/2025 para R$ 104,74 em ago/2026 (+4,48%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,11% | R$ 104,74 |
| jul/2026 | 0,72% | 1,38% | R$ 104,62 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,72% | R$ 103,94 |
| mai/2026 | 0,68% | 1,56% | R$ 103,20 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,61% | R$ 102,31 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,47% | R$ 101,70 |
| fev/2026 | 0,00% | 0,21% | R$ 101,22 |
| jan/2026 | 0,00% | 0,31% | R$ 101,01 |
| dez/2025 | 0,17% | 0,62% | R$ 100,69 |
| nov/2025 | 0,00% | 0,25% | R$ 100,25 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 63.009.499/0001-18
- Administrador
- BEM DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 19/11/2025
- Último informe entregue
- 08/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.