VGIP11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
VALORA CRI FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 90,80
Cotistas
81.504
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,072%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 88,70 em set/2025 para R$ 90,80 em ago/2026 (+2,38%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,00% | R$ 90,80 |
| jul/2026 | — | 0,00% | R$ 90,65 |
| jun/2026 | — | 0,00% | R$ 90,38 |
| mai/2026 | — | 0,00% | R$ 91,40 |
| abr/2026 | — | 0,00% | R$ 91,64 |
| mar/2026 | — | 0,00% | R$ 91,18 |
| fev/2026 | — | 0,00% | R$ 91,50 |
| jan/2026 | — | 0,00% | R$ 90,93 |
| dez/2025 | — | 0,00% | R$ 90,33 |
| nov/2025 | — | 0,00% | R$ 90,49 |
| out/2025 | — | 0,00% | R$ 88,86 |
| set/2025 | — | 0,00% | R$ 88,70 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 18/03/2020
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.