VGIR11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
VALORA CRI CDI FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
—
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 9,80
Cotistas
279.240
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,085%
Gestão
Ativa
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,78 em set/2025 para R$ 9,80 em ago/2026 (+0,22%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | 0,00% | R$ 9,80 |
| jul/2026 | — | 0,00% | R$ 9,81 |
| jun/2026 | — | 0,00% | R$ 9,81 |
| mai/2026 | — | 0,00% | R$ 9,80 |
| abr/2026 | — | 0,00% | R$ 9,80 |
| mar/2026 | — | 0,00% | R$ 9,80 |
| fev/2026 | — | 0,00% | R$ 9,79 |
| jan/2026 | — | 0,00% | R$ 9,83 |
| dez/2025 | — | 0,00% | R$ 9,82 |
| nov/2025 | — | 0,00% | R$ 9,79 |
| out/2025 | — | 0,00% | R$ 9,81 |
| set/2025 | — | 0,00% | R$ 9,78 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 27/07/2018
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.