VGPR11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
VALORA PREMIUM - FII · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,70%
DY 12 meses
11,56%
VP por cota
R$ 8,56
Cotistas
11.250
Patrimônio líquido
R$ 394 mi
Rentabilidade no mês
0,37%
Taxa de adm. no mês
0,099%
Gestão
Definida
Em ago/2026, o VGPR11 distribuiu 0,70% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 12 meses (0,96%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,56%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,14 em set/2025 para R$ 8,56 em ago/2026 (-6,32%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,70% | 0,37% | R$ 8,56 |
| jul/2026 | 0,70% | 0,50% | R$ 8,59 |
| jun/2026 | 0,68% | -1,09% | R$ 8,61 |
| mai/2026 | 0,89% | -1,37% | R$ 8,76 |
| abr/2026 | 0,88% | -0,91% | R$ 8,97 |
| mar/2026 | 0,97% | -0,44% | R$ 9,13 |
| fev/2026 | 1,07% | 0,01% | R$ 9,21 |
| jan/2026 | 1,18% | 0,35% | R$ 9,24 |
| dez/2025 | 1,19% | 2,05% | R$ 9,32 |
| nov/2025 | 1,10% | 4,23% | R$ 9,37 |
| out/2025 | 1,09% | 0,55% | R$ 9,09 |
| set/2025 | 1,10% | 1,25% | R$ 9,14 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 50.180.894/0001-17
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 05/09/2023
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.