VGRM11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
VALORA CRI II CDI FL MENSAL 26/03 FEEDER · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
1,38%
DY 12 meses
—
VP por cota
R$ 101,25
Cotistas
2.926
Patrimônio líquido
R$ 379,6 mi
Rentabilidade no mês
1,24%
Taxa de adm. no mês
0,002%
Gestão
Definida
O valor patrimonial por cota passou de R$ 100,70 em mar/2026 para R$ 101,25 em ago/2026 (+0,54%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,38% | 1,24% | R$ 101,25 |
| jul/2026 | 1,29% | 2,75% | R$ 101,39 |
| jun/2026 | 1,21% | -0,07% | R$ 99,94 |
| mai/2026 | 1,23% | 1,21% | R$ 101,24 |
| abr/2026 | 0,69% | 1,24% | R$ 101,27 |
| mar/2026 | 0,00% | 0,70% | R$ 100,70 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 63.946.968/0001-25
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 13/03/2026
- Último informe entregue
- 15/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.