VRTM11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas

FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII · Multicategoria · referência ago/2026

DY ago/2026

0,96%

DY 12 meses

11,51%

VP por cota

R$ 9,24

Cotistas

11.646

Patrimônio líquido

R$ 433,9 mi

Rentabilidade no mês

-0,18%

Taxa de adm. no mês

0,092%

Gestão

Ativa

Em ago/2026, o VRTM11 distribuiu 0,96% sobre o valor patrimonial da cota, em linha com a média mensal dos últimos 12 meses (0,96%).

Em 12 meses, o rendimento somado foi de 11,51%, acima da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).

O valor patrimonial por cota passou de R$ 9,32 em set/2025 para R$ 9,24 em ago/2026 (-0,85%).

Histórico mensal

Mês	Dividend yield	Rentabilidade	VP por cota
ago/2026	0,96%	-0,18%	R$ 9,24
jul/2026	0,96%	0,18%	R$ 9,34
jun/2026	0,95%	0,40%	R$ 9,42
mai/2026	0,95%	0,87%	R$ 9,47
abr/2026	0,95%	0,89%	R$ 9,48
mar/2026	0,95%	0,58%	R$ 9,48
fev/2026	0,96%	2,12%	R$ 9,52
jan/2026	0,96%	1,43%	R$ 9,41
dez/2025	0,97%	1,85%	R$ 9,36
nov/2025	0,97%	1,13%	R$ 9,28
out/2025	0,97%	0,44%	R$ 9,27
set/2025	0,97%	1,30%	R$ 9,32

Dados cadastrais

CNPJ: 51.870.412/0001-13
Administrador: BANCO FATOR S.A.
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Em funcionamento desde: 17/11/2023
Último informe entregue: 14/09/2026

Outros FIIs de multicategoria

Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.