XTED11: dividend yield, valor patrimonial e cotistas
V2 ED CORP FII RL · Multicategoria · referência ago/2026
DY ago/2026
0,00%
DY 12 meses
3,97%
VP por cota
R$ 12,32
Cotistas
2.441
Patrimônio líquido
R$ 122 mi
Rentabilidade no mês
0,00%
Taxa de adm. no mês
0,126%
Gestão
Ativa
Em ago/2026, o XTED11 distribuiu 0,00% sobre o valor patrimonial da cota, abaixo da média mensal dos últimos 11 meses (0,36%).
Em 12 meses, o rendimento somado foi de 3,97%, abaixo da mediana dos FIIs de multicategoria acompanhados aqui (9,18%).
O valor patrimonial por cota passou de R$ 14,74 em set/2025 para R$ 12,32 em ago/2026 (-16,44%).
Histórico mensal
| Mês | Dividend yield | Rentabilidade | VP por cota |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 12,32 |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 14,77 |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 15,00 |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 15,09 |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | R$ 14,88 |
| mar/2026 | 0,25% | -2,74% | R$ 14,59 |
| fev/2026 | 1,53% | 0,19% | R$ 15,04 |
| jan/2026 | 0,48% | 1,15% | R$ 15,24 |
| dez/2025 | 0,60% | 1,47% | R$ 15,14 |
| nov/2025 | 0,43% | 0,65% | R$ 15,01 |
| out/2025 | 0,68% | 2,24% | R$ 14,97 |
| set/2025 | — | 0,01% | R$ 14,74 |
Dados cadastrais
- CNPJ
- 15.006.267/0001-63
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Em funcionamento desde
- 08/11/2012
- Último informe entregue
- 14/09/2026
Outros FIIs de multicategoria
- HGLG11DY 12m 7,97%
- KNCR11DY 12m 13,70%
- GARE11DY 12m 8,89%
- BTLG11DY 12m 8,89%
- GGRC11DY 12m 6,05%
- TRXF11DY 12m 12,51%
Fonte: informe mensal do fundo à CVM, dados abertos (licença ODbL). O dividend yield é calculado sobre o valor patrimonial, não sobre o preço na B3. Ver todos os FIIs.